Balance de Cuentas
El Balance de Cuentas es el panel principal del módulo financiero. Desde aquí puedes visualizar las estadísticas económicas del centro con gráficos interactivos y acceder rápidamente a la configuración de contactos, tasas, descuentos y campos personalizados.
Panel principal
Accesos rápidos
En la parte superior del panel encontrarás tarjetas de acceso rápido a las secciones de configuración financiera:
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Contactos | Proveedores y clientes externos para asignar a facturas. |
| Tasas | Conceptos de cobro que se aplican a las cuotas del alumnado. |
| Descuentos | Reducciones de precio que se aplican a las cuotas. |
| Campos Personalizados | Campos adicionales para gastos e ingresos (fijos o porcentuales). |
| Descargar Facturas | Descarga masiva de facturas de ingresos y gastos por mes. |
Gráfico de tendencias
Debajo de los accesos rápidos se muestra un gráfico de áreas con tres líneas que representan la evolución de los últimos 12 meses:
- Gastos: total de gastos mensual.
- Ingresos: total de ingresos mensual.
- Beneficio: diferencia entre ingresos y gastos.
Cada línea incluye el importe total acumulado.
Distribución mensual
En la sección inferior encontrarás dos gráficos de donut (anillo) lado a lado que muestran la distribución del mes seleccionado:
- Distribución de gastos: desglose por categorías de gasto.
- Distribución de ingresos: desglose por categorías de ingreso.
Utiliza el selector de mes para cambiar el mes analizado.
Contactos
Los contactos son proveedores o clientes externos que puedes asignar como destinatarios en las facturas de ingreso.
Lista de contactos
Se muestran en tarjetas con nombre, nombre comercial, teléfono, email y documento de identidad. Dispones de un buscador asíncrono y un botón para descargar el listado como informe.
Crear un contacto
Pulsa el botón "+" para añadir un nuevo contacto con los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre o razón social. |
| Nombre comercial | Nombre comercial (opcional). |
| Documento | NIF, CIF o documento de identidad. |
| País / Región | Ubicación del contacto. |
| Ciudad / Código postal | Localidad y código postal. |
| Dirección | Dirección completa. |
| Correo electrónico de contacto. | |
| Teléfono | Número con prefijo de país. |
Editar / Eliminar contacto
Pulsa sobre un contacto para editarlo. Desde la edición también puedes eliminarlo (con confirmación previa). Las facturas ya asociadas al contacto no se eliminarán.
Modificar los datos de un contacto no afecta a las facturas previamente creadas con ese contacto.
Tasas
Las tasas son los conceptos de cobro que se aplican a las cuotas del alumnado (matrícula, mensualidad, material, etc.).
Lista de tasas
Se muestran en tarjetas con el nombre, descripción y valor. Incluye buscador asíncrono y paginación.
Crear una tasa
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre descriptivo de la tasa. |
| Valor | Importe de la tasa. |
| Tipo | Fijo (€) o Porcentual (%). |
| Frecuencia | Puntual (se cobra una sola vez) o Recurrente (se cobra cada mes). |
| Descripción | Texto descriptivo opcional. |
Plazos de pago
Si la tasa es puntual y de tipo fijo, puedes configurar plazos de pago (cuotas a plazos). Se mostrará una rejilla con las opciones de fraccionamiento disponibles y el importe mensual calculado automáticamente.
Detalle de una tasa
Al abrir una tasa verás su información completa y la lista de usuarios que tienen esa tasa asignada. Desde el menú de acciones puedes:
- Editar la tasa.
- Ver todos los usuarios con la tasa.
- Asignación masiva: asignar la tasa a múltiples usuarios a la vez.
Asignación masiva de tasas
Desde esta pantalla puedes asignar la tasa a varios usuarios simultáneamente:
- Busca usuarios por nombre.
- Marca los usuarios que quieras (solo los que no tengan ya la tasa activa).
- Consulta las estadísticas: total de usuarios, con tasa activa y seleccionados.
- Pulsa "Asignar Tasa a Usuarios Seleccionados" para confirmar.
La asignación masiva solo permite añadir tasas. Para retirar una tasa a un usuario, hazlo desde su perfil individual.
Descuentos
Los descuentos funcionan de forma similar a las tasas pero aplican reducciones al importe de las cuotas.
Crear un descuento
Los campos son idénticos a los de las tasas: nombre, valor (fijo o porcentual), frecuencia (puntual o recurrente) y descripción. A diferencia de las tasas, los descuentos no tienen opciones de plazos de pago.
Detalle y asignación masiva
Desde el detalle del descuento puedes ver los usuarios asignados y realizar asignación masiva de la misma forma que con las tasas.
Campos personalizados
Los campos personalizados permiten añadir conceptos adicionales a los gastos del centro (ej. retenciones, comisiones, etc.).
Crear un campo personalizado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del campo. |
| Tipo | Fijo (€) o Porcentual (%). No se puede cambiar una vez creado. |
| Valor | Importe o porcentaje del campo. |
El tipo de valor (fijo o porcentual) no se puede modificar una vez creado el campo personalizado. Elige el tipo correcto antes de guardarlo.
Descargar facturas
Desde esta pantalla puedes descargar las facturas de ingresos y gastos organizadas por mes:
- Selecciona el año en el selector superior.
- Para cada mes verás dos botones de descarga:
- Ingresos: descarga un archivo ZIP con todas las facturas de ingreso del mes.
- Gastos: descarga un archivo ZIP con todas las facturas de gasto del mes.
Los meses aparecen agrupados por trimestres para facilitar la localización.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre una tasa puntual y una recurrente?
Una tasa puntual se cobra una sola vez (ej. tasa de matrícula). Una tasa recurrente se cobra cada mes automáticamente (ej. mensualidad).
¿Puedo crear un descuento porcentual?
Sí. Al crear un descuento puedes elegir entre tipo fijo (importe en €) o porcentual (% sobre el total).
¿Los campos personalizados afectan a registros anteriores?
No. Las modificaciones en campos personalizados no se aplican retroactivamente a los gastos ya creados.
¿En qué formato se descargan las facturas?
Se descargan como archivo ZIP que contiene las facturas individuales del mes seleccionado.
¿Puedo eliminar un contacto que tiene facturas asociadas?
Sí. Al eliminar un contacto, las facturas previamente creadas no se eliminan ni se modifican.